基金认购费、申购费、赎回费、转换费的会计核算

答案:2 悬赏:80 手机版

解决时间 2021-03-17 17:15

提问者网友：谁的错
2021-03-16 17:50

最佳答案

五星知识达人网友：躲不过心动
2021-03-16 18:41

认购是基金新发行时购买的费用，和申购费差不多，只不过申购费是购买已发行的基金的费用。赎回费是卖掉基金的费用，转换费则是把持有的基金变成其他基金的费用。交给基金公司，也都是基金公司进行核算管理。追问也就是说，这几个费是基金公司的收入？追答对，至于基金管理人，也会有个费用，他管理这个基金要付他薪酬，一般为基金规模乘以系数。追问谢谢，你说的是管理费和销售服务费吧，基金付给基金管理人的。

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1楼网友：孤独入客枕
2021-03-16 19:27

由于净值中已扣除了托管费和管理费，所以推断持有时间的平衡点，只要看购入和卖出时的净值即可，一般上升2个点左右即保本，也就是抵消了认/申购费和赎回费。

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