检查固定资产余额表的数据

答案:2 悬赏:30 手机版

解决时间 2021-03-02 11:13

提问者网友：寂寞梧桐
2021-03-01 21:05

检查固定资产余额表的数据:第11期，固定资产期末余额(18000)与总账的期末余额(0)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第11期，累计折旧期末余额(2000)与总账的累计折旧期末余额(0)不相等！
什么原因呀。有没有具体的解决方法

怎样能将这个传到总账啊，账套都还在初始化。

最佳答案

五星知识达人网友：思契十里
2021-03-01 22:22

是手工账吗~~首先确定是不是汇总汇错了。不是的话那先查一下总账为什么是零，是否总账上处理过固定资产，如果没有的话，就要再查明细账什么时候增加的固定资产，当时是不是汇总错科目了，找出错误~~

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1楼网友：上分大魔王
2021-03-01 22:33

你用什么软件，通常可以选择固定资产模块自动生成总账凭证，这样就不可能不相等，除非总账凭证是手工录入的，那么有可能和固定资产模块输入不匹配，固定资产那边增加了，减少了，总账没有做，或者金额输入不一致（比如总账剔除了进项税，固定资产模块却按总金计入）。至于总账的期末余额，是系统按照期初加减发生额自动结算出来的，怎么会可以录入啊？

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