银行存款日记账余额

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解决时间 2021-02-04 05:33

提问者网友：树红树绿
2021-02-03 09:58

银行存款日记账余额

最佳答案

五星知识达人网友：独钓一江月
2021-02-03 10:07

更正前余额调节表：
单位日记账余额147800
加银行已收企业未收25000 减银行已付11700 减银行已付 100 =161000

银行月末余额 174800
加企业已收银行未收 3800 减企业已付 17100 减企业已付 500 =161000

经过对账发现公司把11700记成了17100，调帐后余额为153200（147800应该加上17100-11700）。

更正后余额调节表：
单位日记账余额153200
加银行已收企业未收25000 减银行已付 100 =178100
银行月末余额 174800
加企业已收银行未收 3800 减企业已付 500 =178100

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1楼网友：不如潦草
2021-02-03 11:27

（1）是因为公司记录有误，把11700记成了17100，所以其月末余额147800应该加上17100-11700=5400，得到153200，(2),（3）是按照银行对账单来的，是银行已收企业未收的款项及银行已付企业未付的款项，（4）是（1）+（2）-（3）的结果，清楚没？

2楼网友：蓝房子
2021-02-03 10:46

（1）企业：12月30日开出105＃转账支票以支付货款 17 100
银行：12月30日支付105＃转账支票 11 700
17100-11700=5400
147800+5400=153200
（2）银行：12月30日收到托收的货款 25 000
（3）银行：12月31日结转银行结算手续费 100
（4）153200+25000-100=178100

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