查看基金，为什么当天净值不同网站不一样

答案:5 悬赏:70 手机版

解决时间 2021-02-03 09:22

提问者网友：欺烟
2021-02-02 19:48

例如今天七月十日，查广发聚瑞净值，腾讯网站上说1.0510新浪上说1.0593为什么当天的净值不同网站不一样呢？到底该信哪个？

最佳答案

五星知识达人网友：西岸风
2021-02-02 19:57

基金是由基金公司报备批准后发起向社会公众募集资本货币，根据招募书上的比例进行分配投资的一种风险共担，利益共享的投资模式。

日常通过一些网站看到的当天净值都是当天净值的估算值，只有到了晚市，基金公司计算当天账面浮动和扣除相关费用后公布的净值才是该基金的实际当前净值。
各个网站所公布估算值不同，是因为该网站也不知道该基金管理者的持仓股和持仓数，只是根据该基金针对的投资方向和相应的行业股票指数进行的一个大致计算，从而造成了不同网站的估算值不同，且有时因更新不及时查阅到的当前净值可能是前一交易日的净值。

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1楼网友：人间朝暮
2021-02-02 22:31

农银汇理中小盘混合（基金代码660005，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月14日单位净值为2.2626元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

2楼网友：千夜
2021-02-02 22:17

到基金网站上查一下最准，其他网站有时会出错。1.0510

3楼网友：痴妹与他
2021-02-02 20:39

基金净值在交易日当晚的八点以后，会在基金公司网站开始公布。如果你从其他网站或者渠道看到的净值，你最好看清基金净值日期。还有就是估值莫要当真。

4楼网友：深街酒徒
2021-02-02 20:11

更新速度问题！他们提供的可能是估算值，最好是上基金公司的网站看！

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