有没有人知道成功FRM备考经验的，请指教具体复习计划，想参加2012年5月FRM1级考试
答案:3 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-03-20 20:46
- 提问者网友：呐年旧曙光
- 2021-03-19 20:14
有没有人知道成功FRM备考经验的，请指教具体复习计划，想参加2012年5月FRM1级考试
最佳答案
- 五星知识达人网友：你哪知我潦倒为你
- 2021-03-19 21:51
同学你好，很高兴为您解答！
FRM一级的考试科目：风险管理基础、定量分析、金融市场与产品、估值风险模型。所用教材有：
1. FRM? Handbook 6th Edition2. 2012年FRM? Part I&II Schweser Study Notes3.
第一至四模块是基础知识（数量分析、进入产品知识、估值方法），掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块（市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题）。
例如，应用VaR来估计债券的市场风险（市场风险管理模块），会用到市场风险基础知识（模块一）、正态分布（模块二）和债券估值与敏感性分析（模块三、四）。
2.已报名我们的课程，建议您首先收看课程以对主要概念有基本的了解，然后再钻研Schweser教材以求更深入的理解和掌握（例如听课之后觉得仍不清晰的内容，可在书中寻找更详细的解释和例题）。
3. 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分，但也没必要所有的考纲内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已，此外回归分析（regression）对随后课题的学习也是有必要的。
4. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的，比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。
5. 循序渐进的学习。我们之所以在第一部分内容中讲解到第二个模块的知识，是因为在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率（收益的标准差）。
6. 必要的记忆。需要记住常用的正态分布相关数值（最好连t分布也记住），比如90%、95%、99%置信区间下的单尾和双尾检验值。
希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
高顿祝您生活愉快！
FRM一级的考试科目：风险管理基础、定量分析、金融市场与产品、估值风险模型。所用教材有：
1. FRM? Handbook 6th Edition2. 2012年FRM? Part I&II Schweser Study Notes3.
第一至四模块是基础知识（数量分析、进入产品知识、估值方法），掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块（市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题）。
例如，应用VaR来估计债券的市场风险（市场风险管理模块），会用到市场风险基础知识（模块一）、正态分布（模块二）和债券估值与敏感性分析（模块三、四）。
2.已报名我们的课程，建议您首先收看课程以对主要概念有基本的了解，然后再钻研Schweser教材以求更深入的理解和掌握（例如听课之后觉得仍不清晰的内容，可在书中寻找更详细的解释和例题）。
3. 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分，但也没必要所有的考纲内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已，此外回归分析（regression）对随后课题的学习也是有必要的。
4. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的，比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。
5. 循序渐进的学习。我们之所以在第一部分内容中讲解到第二个模块的知识，是因为在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率（收益的标准差）。
6. 必要的记忆。需要记住常用的正态分布相关数值（最好连t分布也记住），比如90%、95%、99%置信区间下的单尾和双尾检验值。
希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
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- 1楼网友：玩家
- 2021-03-19 22:25
FRM一级的考试科目：风险管理基础、定量分析、金融市场与产品、估值风险模型。所用教材有：
1. FRM? Handbook 6th Edition2. 2012年FRM? Part I&II Schweser Study Notes3. 融-仕-国-际-教-育历年 FRM全真模考题库；
第一至四模块是基础知识（数量分析、进入产品知识、估值方法），掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块（市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题）。
例如，应用VaR来估计债券的市场风险（市场风险管理模块），会用到市场风险基础知识（模块一）、正态分布（模块二）和债券估值与敏感性分析（模块三、四）。
2.已报名我们的课程，建议您首先收看课程以对主要概念有基本的了解，然后再钻研Schweser教材以求更深入的理解和掌握（例如听课之后觉得仍不清晰的内容，可在书中寻找更详细的解释和例题）。
3. 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分，但也没必要所有的考纲内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已，此外回归分析（regression）对随后课题的学习也是有必要的。
4. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的，比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。
5. 循序渐进的学习。我们之所以在第一部分内容中讲解到第二个模块的知识，是因为在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率（收益的标准差）。
6. 必要的记忆。需要记住常用的正态分布相关数值（最好连t分布也记住），比如90%、95%、99%置信区间下的单尾和双尾检验值
1. FRM? Handbook 6th Edition2. 2012年FRM? Part I&II Schweser Study Notes3. 融-仕-国-际-教-育历年 FRM全真模考题库；
第一至四模块是基础知识（数量分析、进入产品知识、估值方法），掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块（市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题）。
例如，应用VaR来估计债券的市场风险（市场风险管理模块），会用到市场风险基础知识（模块一）、正态分布（模块二）和债券估值与敏感性分析（模块三、四）。
2.已报名我们的课程，建议您首先收看课程以对主要概念有基本的了解，然后再钻研Schweser教材以求更深入的理解和掌握（例如听课之后觉得仍不清晰的内容，可在书中寻找更详细的解释和例题）。
3. 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分，但也没必要所有的考纲内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已，此外回归分析（regression）对随后课题的学习也是有必要的。
4. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的，比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。
5. 循序渐进的学习。我们之所以在第一部分内容中讲解到第二个模块的知识，是因为在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率（收益的标准差）。
6. 必要的记忆。需要记住常用的正态分布相关数值（最好连t分布也记住），比如90%、95%、99%置信区间下的单尾和双尾检验值
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