29.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，

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解决时间 2021-03-04 09:47

提问者网友：流星是天使的眼泪
2021-03-03 13:10

29.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元．银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500 万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为( )元。
A.1.10
B.1.12
C.1.15
D.1.17
不会做，求解题步骤及答案谢谢！

最佳答案

五星知识达人网友：渡鹤影
2021-03-03 13:16

1、基金净值的计算方法：
10*30=300
50*20=1000
100*10=1000
300+1000+1000=2300（基金市值）
资产=2300+1000（银行存款）=3300
负债=500+500=1000
权益=3300(资产）-1000（负债）=2300
单位净值=2300/2000（基金份额）=1.15（C)
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

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1楼网友：你可爱的野爹
2021-03-03 13:58

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