关于SAP FI 年中启用问题！！！

关于SAP FI 年中启用问题！！！

年中启用SAP，为体现连续，需要做如下工作：
1 导入内容：
资产负债表：分为统驭类（应收，应付，固定资产，存货，及其他）和非统驭类
利润表：全年累计数。
2 导入方法
资产负债表中统驭类（应收，应付，固定资产，存货，及其他）
从各业务模块导入。统驭类中容易出现差异的是存货，其差异可以计入存货差异科目
资产负债表中非统驭类，
用过渡科目如99999，通过会计凭证导入
利润表全年累计数，
用过渡科目如99999，通过会计凭证导入
3 导入时间：
启用月份的前一个月。
比如，6月份正式启用，可以选择5月31日，如内容较多，可提前。

4 启用后差错处理。
可按上述方法处理，只需要把过账日期改为启用前即可。

FYI追问非常感谢你的回答。还有几个疑问
1、你所说的利润表是指属于利润表的科目吗。
2、年中启用FI，资产负债表科目的累计发生数不需要导入吗，如不导入如果要查某个科目本年累计发生数怎么处理。
3、如你所说，启用后如果有差错“可按上述方法处理，只需要把过账日期改为启用前即可”，比如6月份启用，导入期初数据后要做5月份关账操作，还可以把过账日期改为启用前日期吗？追答1 利润表是指属于利润表的科目
2 资产负债表余额本身是累计数，至于本年借/贷方发生额，应该意义不大。在以后审计中，如需往年数据，可在老系统查询（按惯例，老系统至少保留5年吧）
3 如果6月份启用，5月份的关账操作应该在老系统中完成，因此，在实施中应当在老系统提前完成结账，以保证足够时间整理导入数据。

年中启用FI期初数据,可以分GL,AR,AP,FA分别导入凭证,准备数据检查时,要保证明细帐和总帐数要一致.我们用两个临时科目4

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