担保公司求丁字帐自动生成、科目余额表、资产负债表、现金流量表带自动计算公式的EXCEL

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　一、准备工作　　你需要事先进行结转损益的工作。在没有结转损益的情况下，资产负债表的期末余额会与实际数有差异。差值为本期利润（收入--支出），你可以在试算平衡表中看到收入与支出之差。　　二、资产负债表的基本数据检查　　在资产负债表中，几乎所有的数据来源都与《试算平衡表》的数据来源相一致，在资产负债表数据出现异常时，可以先查看试算平衡表的数据，如果试算平衡表的数据是完全正确，那么，就是资产负债表公式需要调整。需调整的项目包括　　1.资产负债表的公式中的各单元格是否统计了相关科目的所有数据，如货币资金是否扣减了现金等三个账户的贷方余额　　2.是否对相关的会计科目作过增、删调整，如果有，则在资产负债表中的相应项目中应该得到反映。　　3.资产负债表公式中的表格是否有增、删，如果有，需要调整其增删处以下的单元的引用标识。　　4.公式是否被本公司员工无意修改，如果有需调整至正确的公式。四、修改资产负债表的公式。　　根据用户的需要，应该对资产负债表的公式进行调整。　　1.单元格：　　单元格的概念同MicrosoftExcel，如A1，D5等。　　选中的单元格名称将会在报表左上角的单元格名称处显示。　　选中的单元格内容将会在报表上方的单元格编辑框内显示，可以直接在此编辑框内修改单元格的内容。　　2.基本数学运算符：　　四则运算：+、-、*、/。　　括号：“(”、“)”。　　报表公式填写说明：　　1.公式必须以“=”号开始，如：“=zcfz(1001,期初借方)+d8*2/(sqrt(ln(1009)))”；　　2.运算符必须是半角字符；　　3.不区分大小写；　　4.长度不能超过255个半角字符长。　　公式语法：　　zcfz(科目代码，期初借方|期初贷方|期末借方|期末贷方)　　其中：　　序号标识符填写说明　　1Zcfz资产负债公式标志　　2科目代码会计科目的编码，如1001为现金、1002为银行存款　　3期初借方表示科目的期初借方余额值　　4期初贷方表示科目的期初贷方余额值　　5期末借方表示科目的期末借方余额值　　6期末贷方表示科目的期末贷方余额值

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