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出纳月报表的格式应该是什么样子的?
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-01 04:33
提问者
网友:謫仙
2021-04-30 16:09
对公对私都要,请各位大哥大姐发到我的邮箱(460774852@qq.com)
一般都怎样做的
最佳答案
五星知识达人
网友:人间朝暮
2021-04-30 16:58
这个没有“专家”可说。所谓专业在怎么强,要做出来别人看得懂那才叫强!
您所说的出纳报表个人理解只是现金报表并不是财务会计报表,这个要根据您自己的工作范围来定,我觉得如果您只是管现金,那么给领导看一个现金和银行流水帐即可,当然要有合计,目的告诉领导你们上个月有多少钱,这个月用了多少,现在还有多少可以用。如果您同时还做应收、应付款的记录(当然这是会计法规不允许的),那么你就要做之上的工作,当然不用逐笔记录合计就行了,此外你得加上应收项目,哪家公司应收多少钱,本月一定能收到的是多少。应付项目,哪家公司应付多少钱,本月最急的、必须付的是多少。
最后,用现在的银行和现金余额加上本月能收的减本月要付的,还最后还能有多少钱。
表格内容很简单,日期,摘要(收什么、付什么、哪家公司、什么款?),贷方、借方、余额、备注(有什么要说明的可在此项备注)。这也算是一个计划表。
不过我觉得你还是先简单的做一份给领导看,在问领导是否清楚?在什么方面还需备注?
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