LOF基金当天申购的价格是晚上收盘后算的净值吗?

LOF基金当天申购的价格是晚上收盘后算的净值吗?

对的

持有的（包括主板、中小板和创业板）非限售a 股股份市值，包括融资融券客户信用证券账户 的市值和证券公司转融通担保证券明细账户的市值，不包括b 股股份、etf、 基金、债券或其他限售a 股股份的市值。 【新股申购注意事项】 1.投资者必须持有非限售a 股股份市值1 万元以上和足额的资金，才能参与新 股网上申购，且沪、深两个市场市值不能合并计算，沪、深证券账户只能申购 本市场新股，并需在申购前存入足额申购资金。 2.计算证券市值是指t -2 日(t 日为申购日，下同)日终投资者持有的（包括主板、中小板和创业板）非限售a 股股份市值，包括融资融券客户信用证券账户 的市值和证券公司转融通担保证券明细账户的市值，不包括b 股股份、etf、 基金、债券或其他限售a 股股份的市值。投资者持有多个证券账户的，将合并计算账户市值。 3.投资者参与网上公开发行股票的申购，以该投资者的第一笔申购为有效申 购，一个投资者只能用一个证券账户进行一次申购，其余申购将被系统自动撤 销。新股一经申报，不得撤单。同一天有多只股票发行的，该可申购市值额度 对投资者申购每一只股票均适用。 4.所持股票t－2 日市值确定后，可以在t-1 日或t 日将t -2 日持有的市值卖 出，资金可用于t 日申购新股。

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