金蝶，如果期初仓存结存金额与总账结存金额存在差异时,对账不平，怎样调整？

这样情况，这2种方法可以吗？方法一：调整总账余额，借原材料 2564.11 贷：低值易耗品 2564.10 营业外收入 0.1
方法二：调整【期初成本调整】，但是在怎样系统显示所有明细科目的仓存结存金额、总账结存金额和差异额，如果按这种方法，应该怎样操作？

两种 方法，哪个可行？

首先你要清楚哪一个是正确的，是总账正确，还是存货系统正确；

如果存货系统正确的，就可以按方法一调整；如果总账正确，那就要在存货系统里调整单据。

希望能帮助到您！

不知道你用的金蝶是什么版本，如果是k3 v12.0以上版本有专门的仓存与总账对账工具，在开始-程序-金蝶-金蝶k3工具-物流对账可以进行详细的对账，找出问题单据和凭证。12.0以下版本就没办法了。要自己找或自定义对账分析报表进行对账。

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