银行贷款的财务报表怎么做
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解决时间 2021-12-23 21:57
- 提问者网友：戎马万世
- 2021-12-23 09:56
谢谢高人帮帮忙，我单位需要贷款，总资产400万，怎样做一份完美的财务报表
最佳答案
- 五星知识达人网友：鱼芗
- 2021-12-23 10:12
资产负债表损益表
企业代码： 乡企会01表、02表
编制单位：******有限公司 2008年11月 金额单位： 元
资 产 行次 期 末 数 负 债 及 所 有 者 权 益 行 次 期 末 数 项 目 行次 本 月 数 本年累计数
流动资产： * 流动负债： * 一、主营业务收入 1 815692.40 18399190.19
货币资金 1 240519.79 短期借款 39 140000.00 减：主营业务成本 2 709573.70 16556191.81
其中：银行存款 2 1018.08 其中：银行借款 40 主营业务税金及附加 3 887.11 74796.61
短期投资 3 应付票据 41 二、主营业务利润 4 105231.59 1768201.77
应收票据 4 应付帐款 42 16762.67 加：其他业务收入 5 0.00
应收股利 5 预收帐款 43 减：其他业务支出 0.00
应收利息 6 应付工资 44 46121.00 营业费用 0.00
应收帐款 7 2533703.53 应付福利费 45 6214.94 管理费用 6 74248.67 613667.00
预付帐款 8 45681.60 应交税金 46 42313.24 财务费用 7 68.00 386.42
应收补贴款 9 应付股利（利润） 47 其中：利息支出净值 8 0.00
其他应收款 10 10000.00 其他应交款 48 5859.27 三、营业利润 9 30914.92 1154148.35
存 货 11 512143.39 其中：补助社会性支出 49 加：投资收益 10 0.00
其中：原材料 12 402182.52 其他应付款 50 补贴收入 11 0.00
库存商品 13 109960.87 预提费用 51 营业外收入 12 0.00
待摊费用 14 一年内到期的长期负债 52 减：营业外支出 13 3478.39 39291.79
一年内到期的长期债券投资 15 其他流动负债 53 加：以前年度损益调整 14 0.00
其他流动资产 16 流 动 负 债 合 计 54 257271.12 四、利润总额 15 27436.53 1114856.56
流动资产合计 17 3342048.31 长期负债： * 减：所得税 16 5819.69 185388.66
长期投资： * 长期借款 55 五、净利润 17 21616.84 929467.90
长期股权投资 20 2101704.00 其中：银行借款 56 补充资料：（时期指标均为年初至报告期末）累计数
长期债权投资 21 应付债券 57
长期投资合计 22 长期应付款 58 1、期末全部职工人数（人）
固定资产： * 其他长期负债 59 2、本期平均职工人数（人） 15人
固定资产原价 23 998489.00 长 期 负 债 合 计 60 3、本期工资总额
减：累计折旧 24 340137.73 递延税项 * 4、本期计提福利费总额
固定资产净值 25 658351.27 递延税款贷项 61 5、增加值（现行价）
减：固定资产减值准备 26 负 债 合 计 62 257271.12 6、总产值（现行价） 1841.3万
固定资产净额 27 所有者权益： * 7、固定资产原值平均余额 98.8万
工程物资 28 实收资本 63 4180000.00 8、固定资产净值平均余额 66.2万
在建工程 29 减：已归还投资 64 9、本期固定资产折旧额
固定资产清理 30 实收资本净额 65 4180000.00 10、平均应收帐款余额 208.8万
固定资产合计 31 658351.27 其中：国家资本金 66 11、平均存货余额 48.6万
无形资产及递延资产： * 法人资本金 67 12、流动资产平均余额 268.2万
无形资产 31 962752.74 个人资本金 68 4180000.00 13、总资产平均余额 680.7万
递延资产 32 外商资本金 69 14、增值税销项税额 312.79万
长期待摊费用 33 资本公积 70 365865.00 15、增值税进项税额 239.11万
其他长期资产 34 盈余公积 71 334135.00 16、应交增值税 73.68万
无形及其他资产合计 35 962752.74 利润分配 72 17、实交税金总额 128.79万
递延税项 36 * 未分配利润 73 1927585.20 18、其中：已交增值税 73.68万
递延税款借项 37 所有者权益合计 74 6807585.20 19、流动负债平均余额
资产总计 38 7064856.32 负 债 及 所 有 者 权 益 总 计 75 7064856.32
单位负责人：*** 财会负责人：*** 制表人：*** 制表日期： 2008年12月6日
企业代码： 乡企会01表、02表
编制单位：******有限公司 2008年11月 金额单位： 元
资 产 行次 期 末 数 负 债 及 所 有 者 权 益 行 次 期 末 数 项 目 行次 本 月 数 本年累计数
流动资产： * 流动负债： * 一、主营业务收入 1 815692.40 18399190.19
货币资金 1 240519.79 短期借款 39 140000.00 减：主营业务成本 2 709573.70 16556191.81
其中：银行存款 2 1018.08 其中：银行借款 40 主营业务税金及附加 3 887.11 74796.61
短期投资 3 应付票据 41 二、主营业务利润 4 105231.59 1768201.77
应收票据 4 应付帐款 42 16762.67 加：其他业务收入 5 0.00
应收股利 5 预收帐款 43 减：其他业务支出 0.00
应收利息 6 应付工资 44 46121.00 营业费用 0.00
应收帐款 7 2533703.53 应付福利费 45 6214.94 管理费用 6 74248.67 613667.00
预付帐款 8 45681.60 应交税金 46 42313.24 财务费用 7 68.00 386.42
应收补贴款 9 应付股利（利润） 47 其中：利息支出净值 8 0.00
其他应收款 10 10000.00 其他应交款 48 5859.27 三、营业利润 9 30914.92 1154148.35
存 货 11 512143.39 其中：补助社会性支出 49 加：投资收益 10 0.00
其中：原材料 12 402182.52 其他应付款 50 补贴收入 11 0.00
库存商品 13 109960.87 预提费用 51 营业外收入 12 0.00
待摊费用 14 一年内到期的长期负债 52 减：营业外支出 13 3478.39 39291.79
一年内到期的长期债券投资 15 其他流动负债 53 加：以前年度损益调整 14 0.00
其他流动资产 16 流 动 负 债 合 计 54 257271.12 四、利润总额 15 27436.53 1114856.56
流动资产合计 17 3342048.31 长期负债： * 减：所得税 16 5819.69 185388.66
长期投资： * 长期借款 55 五、净利润 17 21616.84 929467.90
长期股权投资 20 2101704.00 其中：银行借款 56 补充资料：（时期指标均为年初至报告期末）累计数
长期债权投资 21 应付债券 57
长期投资合计 22 长期应付款 58 1、期末全部职工人数（人）
固定资产： * 其他长期负债 59 2、本期平均职工人数（人） 15人
固定资产原价 23 998489.00 长 期 负 债 合 计 60 3、本期工资总额
减：累计折旧 24 340137.73 递延税项 * 4、本期计提福利费总额
固定资产净值 25 658351.27 递延税款贷项 61 5、增加值（现行价）
减：固定资产减值准备 26 负 债 合 计 62 257271.12 6、总产值（现行价） 1841.3万
固定资产净额 27 所有者权益： * 7、固定资产原值平均余额 98.8万
工程物资 28 实收资本 63 4180000.00 8、固定资产净值平均余额 66.2万
在建工程 29 减：已归还投资 64 9、本期固定资产折旧额
固定资产清理 30 实收资本净额 65 4180000.00 10、平均应收帐款余额 208.8万
固定资产合计 31 658351.27 其中：国家资本金 66 11、平均存货余额 48.6万
无形资产及递延资产： * 法人资本金 67 12、流动资产平均余额 268.2万
无形资产 31 962752.74 个人资本金 68 4180000.00 13、总资产平均余额 680.7万
递延资产 32 外商资本金 69 14、增值税销项税额 312.79万
长期待摊费用 33 资本公积 70 365865.00 15、增值税进项税额 239.11万
其他长期资产 34 盈余公积 71 334135.00 16、应交增值税 73.68万
无形及其他资产合计 35 962752.74 利润分配 72 17、实交税金总额 128.79万
递延税项 36 * 未分配利润 73 1927585.20 18、其中：已交增值税 73.68万
递延税款借项 37 所有者权益合计 74 6807585.20 19、流动负债平均余额
资产总计 38 7064856.32 负 债 及 所 有 者 权 益 总 计 75 7064856.32
单位负责人：*** 财会负责人：*** 制表人：*** 制表日期： 2008年12月6日
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