材料表台帐和单位ERP系统帐上对不牢

12月材料表EXCEL手工帐余额比 ERP系统帐上多10W，该怎么处理。想在年底把差额调整好。保持两帐相符。

是原材料。ERP也是才上的。问题挺多。以前ERP没上的时候，系统帐就和手工帐不一致。求解决方案。谢了。

方法1、如benfy所说逐条核对，这是最准确的作法。
方法2、选择一方最接近实际的为准，调整另一方；当然要在财务税务是否许可的情况下。
另外鉴于你们的这种情况，要么咬牙把ERP作准，要么索性放弃ERP。管理水平达不到上什么ERP，请什么顾问都没有用。

erp的目的是什么，如果你们公司erp上线竟然还保留手工帐，那erp有什么涵义。说明你们公司实施erp是失败的，没办法逐条核对吧，不是手工帐填写错误，就是erp系统误操作漏登、错登了。

你好！ 从理论来说逐笔核对是最合理最正确的方法。但是如果错误的时间很长了，这种方法就不好了，一来工作量很大，二来浪费很长的时间和人力。你们公司可能是时间很长了，因为上ERP之前就不对了。首先你要搞清是口径不一致还是人为的误差。口径不一样就很麻烦了，ERP简直就是重复工作呢！如果是人为的原因就可以进行调整，做一笔调整分录。建议以手工帐为准，因为手工帐直接和收发挂钩。 仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

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