嘉实基金转换如何收费

嘉实基金转换如何收费

由渠道决定。
通常收转出基金的赎回费和申购费补差

嘉实旗下部分基金之间是可以相互转换的，一般的转换费是被转换基金的赎回费＋转换基金的申购费。 1、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式） （1）嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b之间互转时，以及转入嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下： 净转入金额=b×c＋m 转入份额=净转入金额/e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值； m为嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实安心货币a或嘉实安心货币b全部转出时账户当前累计未付收益。 （2）嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券a、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券a、嘉实中证500etf联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下： 净转入金额=（b×c）/（1+f）＋m 转入份额=净转入金额/e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值； f为转入基金适用的申购费率； m为嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实安心货币a或嘉实安心货币b全部转出时账户当前累计未付收益。 （3）嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下： 净转入金额＝ b×c×(1－d) 转入份额＝净转入金额 / e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； d 为转出基金的对应赎回费率； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （4）嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券a、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券a、嘉实中证500etf联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法： 净转入金额＝ b×c×(1－d)/（1+f） 转入份额＝净转入金额 / e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； d 为转出基金的对应赎回费率； f为转入基金适用的申购费率； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b、嘉实债券、嘉实多元债券a、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实信用债券c、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券a、嘉实纯债债券c、嘉实中证500etf联接时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下： 净转入金额＝ b×c×(1－d) 转入份额＝净转入金额 / e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； d 为转出基金的对应赎回费率； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （6）嘉实深证基本面120etf联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500etf联接之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b、嘉实债券、嘉实多元债券a、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券a、嘉实信用债券c、嘉实纯债债券a、嘉实纯债债券c时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下： 净转入金额＝ b×c×(1－d) 转入份额＝净转入金额 / e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； d 为转出基金的对应赎回费率； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （7）嘉实深证基本面120etf联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500etf联接转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法： 净转入金额＝ b×c×(1－d)/（1+g） 转换补差费用＝ [b×c×(1－d)/（1+g）]×g 转入份额＝净转入金额 / e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； d 为转出基金的对应赎回费率； g 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。 e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （8）嘉实债券、嘉实多元债券a、嘉实信用债券a、嘉实纯债债券a之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下： 净转入金额＝ b×c×(1－d) 转入份额＝净转入金额 / e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； d 为转出基金的对应赎回费率； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （9）嘉实债券、嘉实多元债券a、嘉实信用债券a、嘉实纯债债券a转入嘉实深证基本面120etf联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500etf联接时，采用“赎回费+固定补差费率”算法： 净转入金额＝ b×c×(1－d)/（1+g） 转换补差费用＝ [b×c×(1－d)/（1+g）]×g 转入份额＝净转入金额 / e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； d 为转出基金的对应赎回费率； g 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。 e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （10）嘉实债券、嘉实多元债券a、嘉实信用债券a、嘉实纯债债券a转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法： 净转入金额＝ b×c×(1－d)/（1+g） 转换补差费用＝ [b×c×(1－d)/（1+g）]×g 转入份额＝净转入金额 / e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； d 为转出基金的对应赎回费率； g 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.5%。 e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务 1）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则： （1） 嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币之间互转时，以及转入嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下： 净转入金额=b×c＋m 转入份额=净转入金额/e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值； m为嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实安心货币a或嘉实安心货币b全部转出时账户当前累计未付收益。 （2）嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券a、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券a、嘉实中证500etf联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下： 净转入金额=（b×c）/（1+f）＋m 转入份额=净转入金额/e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值； f为转入基金适用的申购费率； m为嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实安心货币a或嘉实安心货币b全部转出时账户当前累计未付收益。 （3）嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下： 净转入金额＝ b×c×(1－d) 转入份额＝净转入金额 / e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； d 为转出基金的对应赎回费率； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （4）嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券a、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券a、嘉实中证500etf联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法： 净转入金额＝ b×c×(1－d)/（1+f） 转入份额＝净转入金额 / e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； d 为转出基金的对应赎回费率； f为转入基金适用的申购费率； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券a、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券a、嘉实中证500etf联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b、嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下： 净转入金额＝ b×c×(1－d) 转入份额＝净转入金额 / e 其中，b 为转出的基金份额； c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； d 为转出基金的对应赎回费率； e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 嘉实多元债券a、嘉实多元债券b之间不能相互转换。嘉实信用债券a、嘉实信用债券c之间不能相互转换。嘉实纯债债券a、嘉实纯债债券c之间不能相互转换。嘉实货币a、嘉实货币b之间不能相互转换。嘉实安心货币a、嘉实安心货币b之间不能相互转换。

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