我马上要做出纳了，我该怎么办呢？

RT

出纳是会计人员中十分重要的一个职位。

你作为会计人员一定持有会计上岗证，

那么就应该知道会计职业道德与财经法规的内容，

会计人员上岗该如何做都有规定，

一切按照规章制度做就不会出错。

出纳掌握着整个单位的资金与资金流动命脉，

更加需要谨慎，不要以此来为难和得罪同事，

多向老资格的会计人员请教一些处理方法。

没有什么可怕的，慢慢积累经验，祝你一切顺利！

应对数字有一定的敏感,细心,对账数应日清月结,做好本职工作.

第一条　程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条　为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管。第三条　零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。第四条　零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金补充申请单”二份，一份自存，一份检同所有支出凭证并呈会计部门请款。第五条　除零用金外，本公司一切支付，由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。第六条　出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。第七条　除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后始能支付。第八条　凡一次支付未超过新台币1，000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。第九条　出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经总经理核准。第十条　本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。第十一条　支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。　第十二条　本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。 (一)原始凭证的审核： 1.内购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。 2.预付、暂付款项：应根据合同或核准文件，由总办单位填具请款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交会计部门开具传票。 3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。 等等...

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