b类下折基准日不可赎回，可前一日已提出申请，下折时还会不会巨额溢价损失
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解决时间 2021-12-02 05:06
- 提问者网友：wodetian
- 2021-12-01 18:37
b类下折基准日不可赎回，可前一日已提出申请，下折时还会不会巨额溢价损失
最佳答案
- 五星知识达人网友：污到你湿
- 2021-12-01 19:25
对B份额持有人而言，分级基金一旦下折，损失将十分惨重。因为下折前分级B的价格是远高于净值的，而净值小于等于0.25元时触发向下折算，分级B将按照折算基准日的净值进行折算。除了承受分级B的下跌之外，还要亏掉价格到净值之间的差额。”
“中融中证一带一路”举例，若投资者5月份以1元成本买入100万份“中融中证一带一路B”，成本为1.00×1000000=1000000元，7月28日触发下折，B类净值为0.2390元，本基金以7月29日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务，此时净值为0.2610。投资者持有的100万份一带一路B级的市值实际上是0.2610×1000000=261000元。停牌下折后，一带一路B净值变为1，投资者持有一带一路B的份额由1000000份降至261000÷1=261000份，此时投资者市值为261000×1=261000元。完成下折后，投资者亏损(261000-1000000)/1000000=73.9%，亏损约74万元。
若投资者以下折前(即7月27日，价格为0.365)跌停板买入100万份中融中证一带一路B，成本0.365×1000000=365000元，7月28日触发下折，B类净值为0.2390元，该基金以7月29日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务，此时净值为0.2610。投资者持有的100万份一带一路 B级的 市值实 际上是0.2610×1000000=261000元。停牌下折后，一带一路B净值变为1，投资者持有一带一路B的份额由1000000份降至261000÷1=261000份，此时投资者市值为261000×1=261000元。完成下折后，投资者亏损(26 1000-365000)/365000=28.5% ，即投资者一天亏损约10万元。
“中融中证一带一路”举例，若投资者5月份以1元成本买入100万份“中融中证一带一路B”，成本为1.00×1000000=1000000元，7月28日触发下折，B类净值为0.2390元，本基金以7月29日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务，此时净值为0.2610。投资者持有的100万份一带一路B级的市值实际上是0.2610×1000000=261000元。停牌下折后，一带一路B净值变为1，投资者持有一带一路B的份额由1000000份降至261000÷1=261000份，此时投资者市值为261000×1=261000元。完成下折后，投资者亏损(261000-1000000)/1000000=73.9%，亏损约74万元。
若投资者以下折前(即7月27日，价格为0.365)跌停板买入100万份中融中证一带一路B，成本0.365×1000000=365000元，7月28日触发下折，B类净值为0.2390元，该基金以7月29日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务，此时净值为0.2610。投资者持有的100万份一带一路 B级的 市值实 际上是0.2610×1000000=261000元。停牌下折后，一带一路B净值变为1，投资者持有一带一路B的份额由1000000份降至261000÷1=261000份，此时投资者市值为261000×1=261000元。完成下折后，投资者亏损(26 1000-365000)/365000=28.5% ，即投资者一天亏损约10万元。
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