洗涤公司如何设置现金和银行管理制度？

洗涤公司如何设置现金和银行管理制度？

一、现金使用范围：
1. 职工工资，津贴；
2. 个人劳务报酬（课时费、奖金、班主任贴等）；
3. 根据国家规定颁发给个人的科学技术，文化艺术，体育等各项奖金；
4. 各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
5. 出差人员必须随身携带的差旅费；
6. 结算起点为1000元以下的零星支出。
二、现金使用规定：
1、不得超范围使用现金。
2、各部门借款，须经主管领导审批签字后，填写《借款单》方可到财务科办理借款事项。
3. 一次使用3000元以上现金的，须提前一天电话预约。
4. 1000元以下的零星支出可以使用现金支付。取得正式合法发票后，经领导审批签字，到财务科报销。
5. 出差人员所借旅费，必须在回来后十天内报销；其他借款也应在十天内报销。
6. 发票报销时必须有三人以上签字，其中一人为主管领导，一人为分管领导，一人为经手人。
7. 当日收取的学杂费，如当日收取金额较大，请于下午4:00之前将款项送存银行。?
三、支票的使用起点为100元，100元以下必须使用现金。100～1000元之间的开支可以使用现金，也可以使用支票。1000元以上的对公支出必须使用支票。

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