基金里的单位净值是什么意思
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解决时间 2021-12-21 02:01
- 提问者网友：难遇难求
- 2021-12-20 03:14
基金里的单位净值是什么意思
最佳答案
- 五星知识达人网友：人间朝暮
- 2021-12-20 03:43
基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价
值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值 。除以
基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值 。
值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值 。除以
基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值 。
全部回答
- 1楼网友：慢性怪人
- 2021-12-20 04:51
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
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