当账本的数字和报表的数字不一致时应该怎么做？

当账本的数字和报表的数字不一致时应该怎么做？

对账吧，对一下凭证和总账是否相符，总账和明细账，如果正确就是报表填错了，毕竟你的报表是根据你的总账来出的嘛

追问： 是这么回事，当我来之前，一直没有设过银行日记账，但是后来不是有几笔业务走的是银行存款，所以凭证我就正常做了，现金日记账和总账是平的，做报表时货币资金它是用银行存款+库存现金之和，等于说是走的银行账是用现金减的，最后导致账本和报表不平 回答： 报表中的货币资金是银行存款日记账余额与现金日记账余额之和就对了。 追问： 现在问题是不一致 回答： 做报表时货币资金它是用银行存款+库存现金之和，等于说是走的银行账是用现金减的，最后导致账本和报表不平，没明白你是怎么做的。你是用银行存款日记账余额加上库存现金（实际现金数）还是现金日记账的存款余额；还是用银行中实际的存款余额加公司实际的现金存款。

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