Accrual reversing的问题
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-02-27 15:49
- 提问者网友：容嬷嬷拿针来
- 2021-02-27 03:43
Accrual reversing的问题
最佳答案
- 五星知识达人网友：上分大魔王
- 2021-02-27 04:20
所以在2月和3月都Accrual了250磅，但是四月30号收到水电单子是800磅三个月
reverse the Accrual for Feb and Mar, in the meantime book the remaining amount into expense.
Entry as below:
Dr: G&A expense - Utility 300
Dr: Accrual 250*2=500
Cr: Cash 800追问但是我在sage里面设置accrual的时候设置的是自动3个月月底扣的，我记四月份的帐时是不是只能DR：Utility 50 DR: Accrual 250 CR: Bank 300追答To make it clear, 你说在sage里面设置accrual的时候设置的是自动3个月月底扣的，这里是不是已经涵盖了在4月份已经Accrue的250 utility？
如果是这样，你记4月份帐的时候只要补足Accrual的余额250*3=750 到实付的差额50即可。
那你的那个分录就是正确的。
Anyway，需要sure的就是在4月底Accrual清零，而且3个月的utility total是800，就OK了。
reverse the Accrual for Feb and Mar, in the meantime book the remaining amount into expense.
Entry as below:
Dr: G&A expense - Utility 300
Dr: Accrual 250*2=500
Cr: Cash 800追问但是我在sage里面设置accrual的时候设置的是自动3个月月底扣的，我记四月份的帐时是不是只能DR：Utility 50 DR: Accrual 250 CR: Bank 300追答To make it clear, 你说在sage里面设置accrual的时候设置的是自动3个月月底扣的，这里是不是已经涵盖了在4月份已经Accrue的250 utility？
如果是这样，你记4月份帐的时候只要补足Accrual的余额250*3=750 到实付的差额50即可。
那你的那个分录就是正确的。
Anyway，需要sure的就是在4月底Accrual清零，而且3个月的utility total是800，就OK了。
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