基金的价格是不是其的净值？

基金的价格是不是其的净值？

价格是市场交易价格，净值是基金的净资产，封闭式基金一般都是价格低于净值，因为持有者只能通过交易出让，开放式基金以当天净值申购或赎回，交易型开放式基金价格围绕净值小幅波动。

分级基金中的杠杆基金价格一般都高于净值，固定收益的交易价格低于净值

基金是把总资产分成很多份，每一份的价值就是份额净值，也就是我们说的净值，如果基金分红净值会下降，但累计净值是一支累加的，不会减少。 想知道赚多少钱，用净值乘以份额就是你持有基金的市值，基本就知道赚多少了。此外，可以到酷基金网注册，将积极的基金信息输进去，每天都可以查询赚多少了。

开放基金可以随时向基金公司按净值申购和赎回，所以价格就是净值；封闭基金只能在二级市场在投资人之间买卖，由于供求关系等种种原因，往往价格不等于净值。可以关注折价出售的封闭基金，持有到期有超额收益。

基金的价格主要靠基金单位净值和基金累计净值来衡量，基金单位净值反映了其即时价格，即投入可以换成基金的规模份额数量；基金累计净值则反映了基金的历史业绩和未来趋势，也是区分基金优劣的重要指标之一。希望我的回答可以帮到你。

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