什么叫净值？

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解决时间 2021-03-28 15:54

提问者网友：一抹荒凉废墟
2021-03-27 16:01

什么叫净值？

最佳答案

五星知识达人网友：詩光轨車
2021-03-27 17:20

基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=（基金资产-基金负债）/基金份额。
基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。
投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申请当日的基金单位资产净值。从累计净值可看出一只基金的优劣，同时发行的基金，经过一定的时间，累计净值高的这只基金优秀。这也是我们购买基金的一个考察依据。

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1楼网友：一秋
2021-03-27 18:26

看不懂，有没有公式演算一下，我是菜鸟

2楼网友：罪歌
2021-03-27 17:33

单位净值就是前一天收盘时的单价。累计净值就是从基金成立至今的累计价格。

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