基金每日净值和累积净值的定义和作用？需要哪些条件可以算出收益率或亏损率吗？

基金每日净值和累积净值的定义和作用？需要哪些条件可以算出收益率或亏损率吗？

基金单位净值Net Asset Value，NAV）
即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。

累计净值
是指单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它只是一个参照值。

当天加的基金按当天的净值计算份额,这时就成了基金收益的一个标杆，一个尺度，也就是说，基金申购的当天没有盈亏，其收益是以这一天为基础进行计算的，基金收益从第二天开始算，所以基金跌时购入比较划算。不知如此解释，楼主是否明白？
当然，确切的说，基金申购的当天不会有盈利，而且前端收费时必定有亏损，其亏损额为申购费。
很多基金网站可以自动帮你计算收益，你只需输入申购的日期、金额等信息即可，操作方便，如 http://www.ourku.com/

基金单位净值Net Asset Value

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