关于资产货币管理的题目

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A企业每月现金为2500万元，现金和有价证券的每次转换金额和转换成本分别为50000元和40元，则每月现金的转换成本为多少？

E企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10%假定企业现金管理相关总成本控制目标是600元，则每次出售有价证券的费用是多少？

J公司预计每年现金需要量为25万元现金与有价证券的交易成本为每次500元，机会成本为10%计算最佳货币资金持有量和全年总成本

1、每月现金转换成本=2500/5*40=20000元

2、设每次出售有价证券的费用为F，则根号下(2*100000*F/10%)=600 计算得F=18元

3、最佳现金持有量=根号下（2*250000*500/10%)=50000元

全年总成本=根号下（2*250000*500*10%)=5000元

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