什么是封闭式基金可分配收益率

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解决时间 2021-10-21 10:42

提问者网友：献世佛
2021-10-20 21:30

什么是封闭式基金可分配收益率

最佳答案

五星知识达人网友：西岸风
2021-10-20 21:59

单位基金本期净收益＝本期净收益÷期末基金总份额基金可分配净收益＝基金当期实现净收益＋以前年度未分配收益＋申购赎回平准金-未实现资本利得损失单位基金可分配净收益＝基金可分配净收益÷期末基金总份额基金资产净值收益率＝当期净收益÷调整后期初基金资产净值本期基金净值增长率＝（分红或扩募前单位净值÷期初单位净值） ×（期末单位净值÷分红或扩募后单位净值）-1 累计资产净值增长率＝（第1年度净值增长率＋1） ×（第2年度净值增长率＋1）×（第3年度净值增长率＋1）×…×（上年度净值增长率＋1）×（本期净值增长率＋1）-1

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1楼网友：狂恋
2021-10-20 22:14

封闭式基金得可分配收益就是已经实现的收益。打一个比方说如果其持有得某一只股票3元进的，5元卖了，这个收益计入可分配收益；如果还没有卖掉，即使已经涨到了10元，也不计入可分配收益。简单得说，可分配收益是已经落袋得收益，而不是账面收益。

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