谁知道货币资金明细表怎么做？

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解决时间 2021-05-15 09:23

提问者网友：戎马万世
2021-05-14 14:13

谁知道货币资金明细表怎么做？

最佳答案

五星知识达人网友：轻熟杀无赦
2021-05-14 14:29

货币资金明细表开户银行及分行名称/保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余额其中：年利率
%备注期限在3个月以内（含3个月）的定期存款期限在3个月以上的定期存款活期存款货币资金合计　　　　　　　　　一、银行存款小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他银行存款（请另外分列明细）　　　　　　　　　二、现金小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他现金　　　　　　　　　三、其他货币资金小计　　　　　　　　　1.外阜存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.银行汇票存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.银行本票存款　　梗　　　　　　　　　　　　　　　　4.信用卡存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.信用证存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.存出投资款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.委托投资款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.其他

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