银行账对不上，账实不相符

老师们好，我请教几个问题？
公司 银行账实不符差额大概在36万
都是 15年 16年的银行账好多会计都没有入账
1、ETC费用（没有发票），其他费用
2、往来款
3、网银转账存取钱（法人老公，不是股东）
4、其实是收入，当时没开票，会计没入账
银行账目 大于 实际银行存款
请教 我这该怎么调整呢？

在做余额调节表的时候，将这些账务做调整，涉及到损益类科目一定做在以前年度损益，调整至期初未分配利润，不得影响本年利润，往来款项可划分账龄提取坏账，如果无法收回的就全额提取坏账，涉及到法人支取的款项，如果超过一年未归还的，视为股东分红，这部分是要按具体数额计算所得税的，具体的处理方法按照会计前期差错更正处理。

只有一种可能，你算错了，你想，期初余额是对的，发生额是对的，那只有余额算错了呗 银行账是由中心服务器来计算的，是不会算错的 最能出问题的地方是你可能在某一天计算时算错了 你可以把借方发生额跟贷方发生额汇总一下 然后期初余额加、减发生额得出余额，看汇总的是不是和你记的流水一致

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