往来询证函怎么填写,银行询证函上应该填银行对账单上的数据还是企业银行存款账面数？
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解决时间 2021-05-17 01:07
- 提问者网友：捧腹剧
- 2021-05-16 19:51
往来询证函怎么填写,银行询证函上应该填银行对账单上的数据还是企业银行存款账面数？
最佳答案
- 五星知识达人网友：平生事
- 2021-05-16 21:21
银行询证函是天截止到某年某月某日，某银行账户的实际存款数，就是对账单的数。企业的账面数跟对账单数不同的话，要做余额调节表，把企业记账收款（收支票），银行未到账的；银行到账（汇款），企业因未取得进账单未做账的；企业记账支付（支票付款），银行未出账；银行付款（银行代付款项），企业未做账付款的，进行全部调整，如果余额还不对的话，那就得跟对账单一笔笔对账了，肯定是企业的银行日记账记错了。
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