债券价格和收益计算 ？在线等

3年期，债券票面利率5.96%，4亿元，在市场上市销售，承销费0.4% ；因市场行情不好，票面利率不变，市场上的投资人要求提高收益，承销商产生亏损 2亿要求6.0% 合99.89 价差22万 1亿要求6.04% 合99.78 价差22万 1亿要求6.10% 合99.63 价差37万 里面的价格是怎么计算出来的，承销商要拿自己的承销费补多少。

我不大明白债券的交易模式。
这个企业融资4亿元，这样发行的话企业要付出5.96%每年的固定利息，付给承销商0.4%每年承销费。
市场上是怎么成交的，你的意思是这个券是每张（份）面值100元，400万张就是4亿元，持券人享有根据该凭证在第三年到期时收回100元现金的权利，那么每年的利息其实就含在了这未来100元中，折现后就是现在的卖出价格吧？

能否大概讲一下一个新债券上市交易的流程吧，就是主承销商怎么卖给市场投资人，怎么定价？谢谢！

6.0% 合99.89的计算公式：99.89=5.96/1.06+5.96/POWER(1.06,2)+105.96/POWER(1.06,3)，即P=C1/(1+Y)+C2/POWER((1+Y),2)+C3/POWER((1+Y),3),前提是这个债券要按年付息。
承销商要补的就是价差的和吧！

你好！ 主承销商怎么卖给市场投资人？这个分线上和线下，线下是卖给普通投资者，先上市卖给机构投资者 希望对你有所帮助，望采纳。

如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！

点此我要举报以上问答信息