过账怎么做账

一公司与我公司无业务往来，但已把30多万的票打到我公司基本户里，我公司不开据发票，但也不想做收入，这笔款也不会退给那公司，要怎么做账。

做为对你们公司的揖赠，可以免税。借：银行存款贷：资本公积另外不要做为实收资本，变更实收资本是要到工商局备案变更的，比较麻烦的。

往来账如果是应付账款付不出去由于债权人死亡等确实无法支付的 借：应付账款 贷：营业外收入 如果是应收账款应该转销曾经提的坏账转杯 借：坏账转杯 贷：应收账款 追问： 不是这个意思，是 往来帐 ，就到公司转一下出去的，而且是从甲公司来转到乙公司去，如果正常 挂账 那不成死帐了吗 回答： 你在中间转一手是吧 这一进一出不就平帐了嘛 怎么还能成死帐呢 就当收押金方式处理 这一进一出不就好啦 借： 银行存款 贷： 其他应付款 — 存出保证金 借：其他应付款—存出保证金 贷：银行存款 追问： 来的是甲公司的户口，转出去是乙的户口，这合规吗。数额能平， 但明细平不了啊，比如收到钱 借： 银行存款 贷： 其他应付款 ---- 存入保证金 （甲公司） 那么付钱 借：其他应付款----存入保证金（乙公司） 贷：银行存款 回答： 不用写公 司明 细 要是写公司明细就把他们当子母公司有两个基本存款账户这样解释 记在一个公司头上 追问： 呵呵，允许我再问一下，如果是公司转到了个人头上呢，而且这个人还不是我们公司的 回答： 这个就要注意税法规定把从 公司账户 转账到个人账户 中金 额是有规定的 非要通过你们转一手可以让甲不把钱打到 基本存款账户 。打到个人账户在转给个人 追问： 走公司下现金下来到老板的户头上，是不是就是挂 其他应收款 ，老板名 回答： 也只能做借钱给老公处理啦 这走 其他应收款 挂着 要不就是属于公款私存

这种情况你只能按往来帐处理了，不过这样很麻烦的，这笔帐你总不能一直挂着吧，还得想办法冲掉才行。

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