基金赎回的净值是按当天的，还是昨天的价

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解决时间 2021-03-05 09:46

提问者网友：niaiwoma
2021-03-04 12:31

基金赎回的净值是按当天的，还是昨天的价

最佳答案

五星知识达人网友：迷人又混蛋
2021-03-04 13:13

如果是在交易日(周一至周五)的交易时间(9:00-15:00)内提交的赎回申请，按申请当日收盘后的基金单位净值计算。

　　如果是在非交易日或非交易时间提交赎回申请，则按下一个交易日收盘后的基金单位净值计算。

　　基金的申购和赎回都是按以上未知价原则交易。即：申请的当时是不知道确切交易价的，已知的基金单位净值是昨天或以前的，是参考价。

全部回答

1楼网友：逃夭
2021-03-04 14:05

华安策略优选股票基金（基金代码040008，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月13日单位净值为1.0833元；今天下午三点前赎回该基金，会按照今天晚上更新的基金单位净值计算价格。

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