为什么盘中估算净值和公布的净值不一样？

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解决时间 2021-11-29 13:22

提问者网友：留有余香
2021-11-28 19:06

为什么盘中估算净值和公布的净值不一样？

最佳答案

五星知识达人网友：鸽屿
2021-11-28 19:50

因为估值所参照的股票是基金季报中披露的十大重仓股，但是季报公布的时候已然过期了，自然和基金实际持仓不同了，估值不同就在所难免的了。

有些频繁调仓或者换手率高的小基金，估值可以忽略了，根本不知道重仓股换成什么了。

以晚上基金公司网站公布的数据为准，白天有些网站的估值当然是不太准的，因为估值的依据一般都是以基金公司的季报中公布的股票持仓比例进行计算的，在实际中基金的持仓肯定是大不一样了的。

全部回答

1楼网友：等灯
2021-11-28 20:14

请你参考当日各早上银行公布的净值！以它为准！

2楼网友：千夜
2021-11-28 20:06

估算只是一个参考值，肯定会和实际值有一些偏差。

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