出纳新手，急求现金日记账，银行日记账，银行对账单，余额调节表格式及日常工作流程

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两个账本的格式网上应该有现成的，或者直接买两个账本就行了。银行对账单是银行打印的电子记录单，也就是你的转账收入、支出在银行的实际情况，是需要和你自己银行日记账进行核对的，要这个格式没有实际用处，到你的开户行打印就行了。余额调节表一般情况下没有什么大用，只是未达账项的一个核对时的对应平衡的表格，表示你的收入和支出尽管有可能核对时，由于时间关系有可能造成未达款项的时候，证明账户平衡的一个表。没有多大作用的。现在，很多时候都是网银转账了，时时到账是没有问题的。

银行帐、现金账我已经发表在知道文库里，你可以去查，如果查不到再找我。银行对账单是由银行给出的，每月终了时结出清单，你可以去银行领取。所谓余额调节表，只不过是你在记账过程中，发生和银行数额不一致时填写的备用表格，比如说2月份银行存款数额比账面多出两笔水电费和材料款，说明你在账户上已经几张转出，而收款单位没及时交给银行进行转账，可以填写调节表，说明差额金额，摘要栏写明哪一笔。 关于日常工作流程1、按时办理收付款业务；2、及时入账；3、整理票据；4、办理票据交接手续。

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