按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-02-27 16:25
- 提问者网友：谁的错
- 2021-02-27 11:47
1.[多选题]按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销 B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少 D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
最佳答案
- 五星知识达人网友：逐風
- 2021-02-27 13:24
参考答案：ABD 参考解析：若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，属于正相关，组合后的非系统风险也可以分散一部分，只不过分散效应不如负相关的强。
全部回答
- 1楼网友：末日狂欢
- 2021-02-27 14:47
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