什么是基金净值，什么是收盘价，什么是折价率

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解决时间 2021-10-22 10:38

提问者网友：伴风望海
2021-10-21 20:06

最佳答案

五星知识达人网友：空山清雨
2021-10-21 21:46

基金净值:共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。收盘价: 收盘价是指某种证券在证券交易所一天交易活动结束前最后一笔交易的成交价格。如当日没有成交,则采用最近一次的成交价格作为收盘价,因为收盘价是当日行情的标准,又是下一个交易日开盘价的依据,可据以预测未来。折价率封闭试基金的折价率是指基金的市值和它净值的比, 市值是封闭试基金在交易所买卖的价格,而净值是它帐面上的价值.现在我过封闭试基金折价率偏高,具有投资价值,但是和股票一样,建议做波段性操作.收益=赎回到帐金额-购买时付出的金额+现金分红收益=赎回基金份额×赎回净值-赎回基金份额×赎回净值×赎回费率-投入资金+基金现金分红申购:是说基金打开后你可以在市场上买进，赎回:是说基金打开后你在市场上卖出，

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