实际工作中应收应付款是如何对账的?

实际工作中应收应付款是如何对账的?

应收款与对方应付款的对账方式,只有两种可以选择:
1.通过向对方发送询证函的方式对账。但这种对账方式是最不理想的对账方式，因为基本上大企业的会计收到这种询证后都会一扔了之(实在收的太多)，不会再给你费时间、费邮票地寄回来。而且就算是对方有不符账目寄回来了，你也无法在一张小小的白纸上，一一详细了解到双方到底有哪些账目不符，也无法得知不符的原因是由于我方造成的还是由于对方未入账造成的。因此这种方法适用于业务量不大，双方账目基本相符，关系较为融洽的企业与企业之间。
2.由营销部门组织回访对账，就是由营销部门的人带着你一起到对方财务部门去，将账目一一进行清理，对发现不对的账目，还必须在当场进行询证，取得必要地证据。这种方法基本是都适用，但唯一的缺点是如果与对方关系紧张，那你能对上对不上不说，自尊心都会受到打击。

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电话.传真.电子邮件.信函等。

一般情况下不用这样跑,应收款每月自己出对帐单,有业务人员了就让业务员去核对盖章,也可以发传真让对方核对完后,签字盖章回传.对于应付款的帐户,规定每月几号前传真过来对帐单就行了,帐没对清就不付款就行了,

信函联系方式多一点，主要怕以后打官司用。对方不确认的那就要上门核对了。

有专门的月末对账人员，和客户就往来款项对账

1、稽核往来账目，也就是你说的对账，本来就是很麻烦的事。无论是应收帐款还是应付帐款，底一定要打好，就是说不能等到问题成堆了，才想对帐，那样的话工作量比较大，牵涉双方的精力都很大。
2、我倒是非常同意楼上的意见，平常可以用现在这些通讯工具，把双方的账页互相核对一下，如果余额是相等的，那就不要取人稽核了。如果发现双方余额不一样，那就需要去人了，要按照挑银行账那样，找出双方的未达账项，这样就没有什么问题了。
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