基金在一天的什么时候更新基金的净值啊？

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解决时间 2021-03-17 21:45

提问者网友：不爱我么
2021-03-17 01:33

基金在一天的什么时候更新基金的净值啊？

最佳答案

五星知识达人网友：夜余生
2021-03-17 02:04

1、基金净值的更新是基金公司在收盘之后对一天进行清算之后，在19:00左右在基金公司的网站上面公布的。
2、开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

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1楼网友：神的生死簿
2021-03-17 04:07

基金的一般是晚上九点左右才能出来购买基金实行的是“未知价原则” 除了基金首次发行时认购价格确定为1.00元外，开放式基金的买卖通常是采取“未知价法”，即投资者提交委托申请时，并不知道其基金净值。所以，投资者按照金额进行申购（申购多少钱的基金）、按照份额赎回（赎回多少份的基金），基金交易时按照t日的净值成交，t＋1确认交易结果。建议你先去一些基金网站看看http://www.jijinzhijia.com/ 了解一些基本知识我常去这个http://bbs.jijinzhijia.com/index.php

2楼网友：十鸦
2021-03-17 03:40

开放式基金的净值在一天内是不更新的，当天的交易价格采取未知价格进行

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