1：100的保证金为什么损失10%以上就会爆仓

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解决时间 2021-01-03 19:29

提问者网友：雪舞兮
2021-01-02 19:53

最佳答案

五星知识达人网友：杯酒困英雄
2021-01-02 20:25

不知道上面哥们的东西你看没看懂，简单的说，你用1元钱去做买卖100元的东西，那么价格波动1%，也就是差1元钱以上，如果你的操作与波动方向相反，你就会损失1元钱，你的保证金就没了，如果不及时补仓的话就会被强制平仓；当然现实中经济公司不等你损失到1元钱就会强制平仓了。所以，如果你损失10%就被强制平仓是因为各个经济公司控制风险的底线不同。不同的经济公司、投入金额不同，强制平仓的限制是不一样的。

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1楼网友：山有枢
2021-01-02 22:58

不同的外汇公司，对爆仓比例的设定不一样，并不一定都是100%的。以爆仓比例100%为例，当保证金比例达到100%的时候开始爆仓，如果达到了这个位置，系统开始自动执行爆仓，也就是平仓的指令。如果遇到行情波动很剧烈，或者价格跳空的时候爆仓了，一般会在低于100%的位置成交，因为没价格，单子是不能平仓的。所以，爆仓并不一定是达到了100%马上就爆仓。低于这个数值也是正常的。

2楼网友：零点过十分
2021-01-02 22:05

1:100 满仓做损失1%就爆因为你的保证金才1/100

3楼网友：一把行者刀
2021-01-02 21:00

杠杆越大，资金的使用效率越高，相应承受的风险也越大。打个比方，erusd:1.4469,合约单位量10,000.在1：100杠杆条件下，需要投入的资金量为：1.4669*10,000*1%=14.669，在1：50的杠杆条件下，需要投入的资金量为：1.4669*10，000*2%=293.38.后者正好是前者的两倍。高杠杆的风险体现在哪里？首先,应该想到杠杆是相同条件下产生的概念。因此，将投入金额设为：293.38美元，则在高杠杆下，可以操作两张合约；在低杠杆下可以操作一张合约。假设账户的保证金为500美元，那么高杠杆和低杠杆下可用保证金数量均为：500-293.38=206.62美元。这时高杠杆下两张合约，那么点差值为2美金，低杠杆下点差值为1美金。高杠杆下，可以承受的点差的最大波动为206.62/2=103.31（点），低杠杆下，账户可以承受的点差的最大波动为206.62/1=206.62点。无论你交易的是1H还是1D,低杠杆了你的风险承受能力。而如果点差波动过大（超过103.31点），那么，前者可能就会承受爆仓的风险。

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