当天买的基金价格按什么时候的价格计算？

答案:6 悬赏:10 手机版

解决时间 2021-02-12 08:59

提问者网友：感性作祟
2021-02-11 22:47

当天买的基金价格按什么时候的价格计算？

最佳答案

五星知识达人网友：白昼之月
2021-02-12 00:17

此问题分两种情况讨论：
场内基金交易，就是在股票二级市场交易的基金，比如有封闭式基金，ETF和LOF基金，他们的交易场内交易价格是实时的撮合成交价。每天会有非常多个可能性。
场外基金交易就是一般的开放式基金，当天买入价格按照T日价格计算，认定交易T日就能知道成交价格应该去查询哪一天的：
1）工作日15点之前买基金，当天就是交易T日
2）工作日15点之后，以及休息日任何时间买基金，下一个工作日是交易T日
只要股市开市的日子就是工作日，一般是周一到周五。在查看基金净值时，一定要先看日期，一个净值是对应一个日期的。

全部回答

1楼网友：骨子里都是戏
2021-02-12 04:35

买的时候的时价

2楼网友：鱼芗
2021-02-12 03:04

每天只计价一次,是15:00的收盘价.

3楼网友：愁杀梦里人
2021-02-12 02:29

是前一天的净值而不是收盘价

4楼网友：第四晚心情
2021-02-12 02:13

看你什么时间

5楼网友：酒者煙囻
2021-02-12 01:22

按当天基金的单位净值。

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