做主题投资，怎样选股

做主题投资，怎样选股

在投资的过程中，我们说最重要的是找到一个优秀的企业，这毫无疑问要从你自己了解的领域和行业着手来分析，来选择，那么从了这个最重要的原则之外，选股还有没有其它的原则。比如当你资金量比较大，并且已经配置了相当一部分的价值投资的股票之后，选择要做一些主题投资，那么应该如何下手呢？

其实，每次市场的起伏，涨的最快的，涨的最多的还是主题投资的个股，比如2012年的以掌趣科技为代表手游概念，2013年上海自贸区概念，2014年以全通教育为代表的互联网概念，以及2015年新能源概念，是不是每年都有一波类似于这样的机会，那么这种机会你要不要去试试，还是视而不见，我个人的意见是，既然有机会，那为什么要全然当做看不见呢？

选这种投资机会，的第一要素就是看国家政策，这里手游概念是移动互联网推广带来的，自贸区你知道的对中国经济的影响有多大，互联网 那自然是不用说了，是本届政策的重中之重，甚至可能是关系经济转型成败的关键因素，新能源，这也很好理解，治理污染一个非常重要的方面就是限制污染物的排放，那汽车尾气自然是一个限制的重要对象，这些都对我们的生活，对国民经济造成重大影响，自然很多个股会有超过十倍涨幅，这种机会还是应该重视的。

投资有的时候很难，有时很简单，重点在于你如何看待这个市场，如果理解这个市场，特别是对国家重要的经济政策的理解的把握。

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主题投资是以对某一事件发展趋势为核心逻辑的判断把握，通过寻找超预期或制造预期，来挖掘具有共同属性特征股票的投资机会。我们给的这个定义有两层含义：第一，主题投资的重点是梳理事件发展逻辑（把握驱动主题的关键变量）和股票标的。第二，主题投资建立在有效市场理论之上，包括寻找与众不同和与前不同（超预期）的投机会。 好的投资主题要满足以下三要素：前瞻性、灵活度和影响力。前瞻性涉及主题的超预期策划，灵活度涉及主题的时间和跨度，影响力要求有龙头股和足够大的想象空间。 主题投资和中小盘风格轮动存在明显的正相关性，因高风险特征的股票表现为成长股，形式上会借助主题投资。由于主题投资和行业配置同属中观层面，主题投资和行业配置会有交叉重叠。主题投资和金融工程：事件研究是对过往数据的回测，而事件主题研究重在对未来预期的把握。事件研究法对时间点的把握也非常重要，但没有形成主题，所以单纯靠数据挖掘是没法做好主题投资的。 主题投资选股方法： （1）一个主题要有影响力必须有 3~4家的龙头。如 2013 年上海自贸区主题的外高桥、上港集团、上海物贸等，2014 年底上海迪士尼主题的界龙实业和陆家嘴。所谓龙头股，是这个主题板块涨幅最大的股票，很可能不是最具价值的，而是盘子小、无机构和研究报告、无基本面支撑的这类股票。 （2）另外影响力要求这个主题的想象空间足够大，只有拥有非常大的想象空间（研究机构乐观预计市场空间，比照海外市场龙头等），且未来市场空间短期内无法证实也无法证伪，这个主题的持续性才能更好。 这些可以慢慢去领悟，在股市中没有百分之百的成功战术，只有合理的分析。每个方法技巧都有应用的环境，也有失败的可能。新手在把握不准的情况下不防用个牛股宝手机炒股去跟着牛人榜里的牛人去操作，这样稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

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