关于份额净值和份额累计净值，分红的疑问

答案:2 悬赏:60 手机版

解决时间 2021-01-03 21:08

提问者网友：半生酒醒
2021-01-03 06:48

我通过建行持有了大约8700份的华夏优势增长股票基金，涨势一直不错，前几个月亏损的夜慢慢涨回来了，上周净值达到了2.4，但是本周分红后份额净值下降到了1.7，虽然份额累计净值还是在增加，从建行的网上银行查的话一下子亏损了5000多，想问下真的是亏损掉了这么多么？如果真的如此的话那未免也太不靠谱了吧！

想问问份额净值，累计份额净值，分红的关系，以及怎么理解我这种情况，叩谢

我的分红方式选的是红利再投资，难道和这个有关系么，orz

最佳答案

五星知识达人网友：独行浪子会拥风
2021-01-03 07:34

是因为分红,分红的金额系统没有给你计算进去,分红后净值下降,你加上分红的金额就是了.如果你选择的是红利再投资,那分红给你的是基金,分红到帐后你的基金份额会增加相应的数量.不必担心.
份额净值，就是目前每份基金的实际净值.
累计份额净值，该基金从成立以来把每次分红都复权回去的净值数(例如,一只基金现在的净值是1元,它历史上分红几次,累计分红是每份1元,那它的累计净值就是2元.)
分红,就是基金根据它的收益情况给持有人分的红利了.分了红利,基金的净值就比分红前下降相应的金额了.(例如分红前是1.2元,每份分红0.2,分红后净值就是1元)

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1楼网友：底特律间谍
2021-01-03 08:12

是的吖

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