假定 SR=＄2/￡1,3个月远期FR=＄1.96/￡1。 3个月后将收款100万英镑的出口商如何用套期保值避免汇率风险%
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-02-23 23:35
- 提问者网友：星軌
- 2021-02-23 18:55
假定 SR=＄2/￡1,3个月远期FR=＄1.96/￡1。 3个月后将收款100万英镑的出口商如何用套期保值避免汇率风险%
最佳答案
- 五星知识达人网友：渡鹤影
- 2021-02-23 20:05
即期贸易合同签订后,为了防范三个月收到的英镑贬值风险,出口商与银行签订卖出100万英镑的远期合同(价格1.96),锁定将来的收益.到期时如果汇率变化如预期小于1.96,避免了损失的风险,当然如果到期时汇率大于1.96,訑失去了增加收益的可能性.
全部回答
- 1楼网友：神鬼未生
- 2021-02-23 21:31
金额不大，汇款的时候直接购买。
金额大或财务要求，到银行买期权就行。因为你并不知道远期汇率，跟银行约定3个月后按照什么汇率卖出即可。银行收点手续费，并承担汇率变动的收益和损失。
金额大或财务要求，到银行买期权就行。因为你并不知道远期汇率，跟银行约定3个月后按照什么汇率卖出即可。银行收点手续费，并承担汇率变动的收益和损失。
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯