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我们公司,上个月刚用的会计软件,但是现金,银行存款,账实不符,我想请教下,这个差额怎么办?

答案:5  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-02-23 08:50
  • 提问者网友:自食苦果
  • 2021-02-22 08:10
因为我刚进公司,目前正在找原因,如果查不到原因,这个差额是不是可以用别的会计科目来调整一下,谢谢!这个比较集
最佳答案
  • 五星知识达人网友:詩光轨車
  • 2021-02-22 08:50
1、临时找不到差异,可以使用其他应收款(或其他应付款)---待查账差。
2、年终过账前一定查清、处理,办法是有的吗。
全部回答
  • 1楼网友:孤独入客枕
  • 2021-02-22 11:01
出纳登记现金日记账和银行存款日记账,按会计凭证记账,凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账,其他的不记。 举例说明:9月20日提取现金100(借:库存现金100,贷:银行存款100);9月25日销售收到现金500(借:库存现金500,贷:主营业务收入500);9月30日结转成本(借:主营业务成本,贷:库存商品)。 现 金 日 记 账 月 日 摘要 对方科目 借方 贷方 余额 9 20 提取现金 银行存款 100 9 25 收到货款 主营业务收入 500 9月30日结转成本与现金无关,不登记“现金日记账”。 银行存款日记账 月 日 摘要 对方科目 借方 贷方 余额 9 20 提取现金 库存现金 100 其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。 注意事项: 1、及时登账,做到日清月结,经常核对,账钱相符。 2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。 3、定期到银行拿对账单,做银行存款调节表,与银行存款对账。 4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪,避免错账和假票。 5、如果日记账登错了,用红笔在手工账错误的一行划双线,等于取消了这个记录,再把正确的用蓝笔登记在后面。
  • 2楼网友:几近狂妄
  • 2021-02-22 10:27
这个差额是不是可以用别的会计科目来调整一下 只能这样了,放到往来科目,查清以后再调整。。
  • 3楼网友:笑迎怀羞
  • 2021-02-22 09:25
1、检查手工凭证和原始凭证是否相符; 2、检查凭证录入和手工凭证是否相符; 3、原来手工帐余额有无差错。
  • 4楼网友:山河有幸埋战骨
  • 2021-02-22 08:55
找原因先,把会计软件中的现金与银行存款的账与日记账先核对下,有没有漏掉的,还有,你的日记账余额与实际库存现金、银行存款余额应该是一致的。
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