分级基金上折后净值和份额有什么变化

分级基金上折后净值和份额有什么变化

分级基金“上折”。这个意思就是B份额由于股市上涨得厉害，额度超过了A份额的一倍（根据分级基金公司的约定来定），这时候基金就要重新分配A、B两部分基金份额，再次使它们份额相同，B份额基金杠杆再次变为两倍。这种上折对A、B份额到底是好是坏，很多人说法不一。我觉得这种行为对B份额是有坏处的，因为由于杠杆份额增加要缴纳更多的费用，而对于A份额来说，上折则是中性的事。

上折不一定就会带来损失。上折后的b份额究竟是带来损失还是带来收益，主要取决于买入价。 上折后b份额的净值回归为初始净值1，超过1的部分将以母基的形式发放给持有人，因此，发生上折时，b份额的持有人将获得母基份额。例如，触发上折时10000份b份额基金净值1.95.母基金净值1.5，那么上折后持有人将获得10000份净值1的b份额和9500份净值1的母基金。同时由于市场看好，b份额杠杆值恢复，带来溢价大幅提升，当溢价高于买入价时，就会获利；反之就会亏损。无论上折5次还是10次，基本原理都是不变的。 当然，如果买入b份额时的溢价已经过高，那么上折就会带来溢价损失。因此是否购入接近上折时的b份额，是需要仔细权衡成本的。

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