在中行网银周五12点买的基金，净值从哪天算？

答案:3 悬赏:50 手机版

解决时间 2021-03-21 14:45

提问者网友：蔚蓝的太阳
2021-03-21 01:31

最佳答案

五星知识达人网友：拜訪者
2021-03-21 02:49

如果当天15：00前购买的，申购的基金按当天净值计算申购确认份额。
　　如果当天15：00后购买的，申购的基金按下一个交易日公布的净值计算申购确认份额。
和基金公司确认时间无关。
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

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1楼网友：独行浪子会拥风
2021-03-21 04:27

基金赎回一般都是t+2 ，要在你所购买的基金是开放的状态下才能交易。购买基金的话，应该给你一个基金账户密码，和借记卡账户不同！你可以登陆你购买基金的网站，比如中银基金www.bociim.com，用基金账户登陆！要想通过借记卡网银交易，就必须去银行柜台办理基金账户关联！才能够使用！

2楼网友：野味小生
2021-03-21 03:11

算周五的! 基金申购是"未知价"申购,意思就是当天“交易时间”申购的基金，交易价是当天的净值，而当天净值要收盘后才算得出来。如果你是下午3点后买的，就算是下一下交易日的申购了，要算下一个交易日的净值。

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