为什么到目前上投摩根亚太优势（377016）的净值还是1元？

答案:4 悬赏:60 手机版

解决时间 2021-11-27 11:26

提问者网友：蓝莓格格巫
2021-11-27 05:30

最佳答案

五星知识达人网友：归鹤鸣
2021-11-27 06:16

因为上投摩根亚太优势还在封闭期，大约三个月，其间一周报一下净值。
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
　　基金净值=总资产/基金份额

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1楼网友：人间朝暮
2021-11-27 08:03

封闭呢

2楼网友：底特律间谍
2021-11-27 07:36

上投摩根亚太优势（377016）是契约型开放式基金 .
是股票型的,最近是周末,当然不会有价格变化```

3楼网友：人類模型
2021-11-27 07:22

还在封闭期,大约三个月.其间一周报一下净值.

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