企业日常经营管理活动包括哪些

企业日常经营管理活动包括哪些

企业日常经营活动与经营周期
营运资本是指流动资产减流动负债后的净额。营运资本是企业日常财务活动所关注的重点，它主要是就生产经营的短期资金运动而言的，包括流动资产与流动负债，尤其是现金、应收账款、存货及短期应付款间的关系进行的控制与规划，其目的在于保持短期财务活动的持续性。
要进行有效的运营资本管理，首先应了解运营资本的特征，运营资本具有以下几个特征：流动性、波动性、营运资金的实物形态具有变动性、营运资金的来源具有灵活多样性
企业筹集长期资金的方式一般比较少，只有吸收直接投资、发行股票、发行债券、银行长期借款等方式。而企业筹集短期资金的方式却较为灵活多样，通常有：银行短期借款、短期融资券、商业信用、应交税金、应交利润、应付工资、应付费用、应付账款、票据贴现等。
根据运营资本的特点可以看出，营运资本管理的重点在于进行短期财务规划，它关心企业的短期经营活动对现金流量的影响。

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